Компания "АйТи Капитал" провела Круглый стол "Переход на формат XBRL. Итоги сдачи тестовой отчетности по ЕПС".

24.07.2017 00:00

Компания "АйТи Капитал" совместно с НП РТС и ERP Band выступила организатором и провела Круглый стол по переходу на ЕПС и XBRL-отчетность.

На круглом столе присутствовали представители ЦБ РФ с докладом по текущей ситуации с XBRL и требованиям к ИТ-системам.
Станислав Короб - начальник управления информационно-аналитического обеспечения Департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций (НФО)
и Глеб Ларичев заместитель начальника Управления разработки и поддержки таксономии XBRL

Из выступления представителей ЦБ РФ:

31 июля будет выпущена Финальная таксономия.
Цель перевода отчетности в формат XBRL - переход от формо-центричной модели сдачи отчетности к дата-центричной форме.

Совет директоров Банка России одобрил формирование постоянной юрисдикции, автономной некоммерческой организации. Ее цель - продвижение и развитие формата XBRL в России.
Юрисдикция - будущий центр компетенции по теме XBRL и это предполагает, что на определенном этапе компетенция Банка России будет передана в юрисдикцию.

Уже порядка 120 компаний подтвердили свои намерения вступить в состав этой организации.
Из них будут выбраны несколько, которые получат статус привилегированности.
Они, совместно с руководством юрисдикции, будут принимать ключевые управленческие решения по продвижению формата XBRL.

В сентябре завершатся формальные процедуры и юрисдикция начнет работу.

Одна из первых инициатив юрисдикции - создание образовательного центра на базе Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Уже создана кафедра XBRL. Центр запустится в сентябре и будет работать под патронажем юрисдикции и, как следствие, под патронажем Банка России.
Сотрудники банка будут принимать участие в процессе обучения финансового рынка.

В будущем планируется создать новую программу сертификации для российских специалистов в области XBRL.
Программа будет необязательной и наличие этого сертификата не будет требоваться от участников финансового рынка.

Конвертер - это вспомогательный инструмент для валидации уже полученных показателей.
Создание собственного XBRL-хранилища внутри организации - основной вариант успешного перехода на XBRL-отчетность
Это 95% работы.
Сама выгрузка уже готовых показателей - это финальная часть, относительно простая.
Но многие НФО под термином «XBRL» понимают только выгрузку.

Все продуктовые системы - Операционная, Бухгалтерская, HR - должны знать про модель данных XBRL и уметь выдавать свои XBRL-показатели в нужном виде для объединение в хранилище.

Представитель компании "АйТи Капитал" выступил с презентацией новейшей системы XBRL-отчетности для новых требований ЦБ РФ.
Система содержит максимальную функциональность:

• Загрузка таксономии ЦБ
• Автоматическое обновление таксономии в случае изменений
• Автоматическое формирование базовых показателей могласно таксономии
• Автоматический расчет агрегированных показателей
• Загрузка показателей из внешних систем
• Возможность дозагрузки из Excel и ручной ввод/корректировка
• Проверка и валидации показателей до передачи регулятору
• Автоматическое формирование требуемых отчетных форм
• Формирование конечного XBRL-файла и передача регулятору

С удовлетворением отметили, что XBRL-система АйТи Капитал полностью соответствует всем требованиям Банка России и совпадает по архитектурному видению.

Система может быть использована в разных вариантах - как совместно с «1С:Бухгалтерия НФО», так и как отдельное XBRL-хранилище для сбора, расчета и валидации показателей из разных ИТ-систем

Также на форуме прошла демонстрацию подсистемы Налогового Учета в программном продукте "1С:Бухгалтерия НФО",

Автор и разработчик - компания "АйТи Капитал".

Продукт выпущен совместно с Фирмой 1С, активно продается по всей стране партнерской сетью 1С.

Продукт 1С:БНФО уже успешно внедрен и используется во всех отраслях НФО - НПФ, страховые компании, ПУРЦБ, УК, РА, БКИ.

На основе 1С:БНФО выпущены отраслевые расширения для отдельных отраслей НФО.