АО "Сбербанк Управление Активами" одна из старейших, крупнейших и наиболее успешных управляющих компаний в России, инициализировала проект по переходу на новую учётную систему в соответствии с серьезно возросшими требованиями Банка России к учету и отчетности.
Система должна обеспечить ведение бухгалтерского и налогового учёта на Едином плане счетов формировать отчетность с учетом новых Отраслевых стандартов бухгалтерского учёта.
В то же время, система должна иметь возможность гибко адаптироваться в соответствии с частыми изменениями нормативной базы и планом реформы отрасли Банка России, включая формирование отчётности в стандарте XBRL по всем таксономиям Банка России.Перед рабочей группой на стадии инициации проекта, были поставлены следующие цели:
Ситуация до внедрения
АО "Сбербанк Управление Активами" входит в пилотную группу XBRL Банка России и одним из важнейших критериев была высокая готовность к формированию регуляторной отчетности и отчетности в стандарте XBRL. Проанализировав рынок существующих систем автоматизации учёта НФО, была выбрана компания "АйТи Капитал".
Компания "АйТи Капитал" является участником рабочей группы ЦБ РФ по XBRL и разработчиком мощной системы XBRL-отчетности. Проведя анализ представленных на рынке систем автоматизации учёта НФО, Заказчик выбрал продукт: "1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП". Это основной продукт для НФО, созданный компанией "АйТи Капитал" совместно с фирмой "1С". Программный продукт разработан с учётом требований Регулятора и апробирован на внедрениях в банковской отрасли и НФО, в том числе, в крупнейших банках и финансовых компаниях. Компания "АйТи Капитал" обладает высокой деловой репутацией на рынке, смогла выделить высококвалифицированную команду и быстро начать проект.
Для формирования полноценной отчетности XBRL принято решение использовать продукт "АйТи Капитал: XBRL", который позволяет подготовить данные в автоматическом режиме, используя 1С БНФО. Высокая степень готовности "1С:Бухгалтерия НФО", а так же продукта "АйТи Капитал: XBRL" и высокие компетенции специалистов "АйТи Капитал" по управлению проектами позволили в сжатые сроки согласовать методологию учёта и выполнить настройку системы, обучить персонал и запустить систему в промышленную эксплуатацию.
Уникальность проекта
АО "Сбербанк Управление Активами" – одна из самых крупных управляющих компаний на рынке, и единственная УК в пилотной группе ЦБ по ЕПС и XBRL. В отличие от большинства участников пилотной группы, АО "Сбербанк Управление Активами" с самого начала полностью выполнял все требования к ведению учета на ЕПС и ОСБУ во время индикативного периода, своевременно предоставлял новую регуляторную отчетность по ОСБУ и XBRL параллельно с основной деятельностью и формированию отчетности по старым стандартам.
Это требовало максимальной вовлеченности исполнителя и высокой готовности программного решения, соответствия непрерывно уточняющимся требованиям законодательства. За время индикативного периода Банк России выпустил множество версий таксономии XBRL, которые требовали постоянных изменений настроек системы отчетности. Далее, с начала 2018 года, по указанию Банка России, наступил революционный период обязательной сдачи отчетности в электронном формате XBRL, с отменой сдачи отчетности в виде форм.
С учетом большого объема учетных данных у заказчика, их было принципиально невозможно обработать в ручном режиме, и требовалась полноценная автоматизация для учета и формирования отчетности. Программное решение, состоящие из разработанных компанией "АйТи Капитал" систем "1С:Бухгалтерия НФО КОРП" и "АйТи Капитал:XBRL", позволило оперативно и качественно реализовать все требования Банка России и за индикативный период 2017 года, и в полноценном режиме работы на новых стандартах в 2018г.
В течение 2018 года вся отчетность для банка России сформирована из новой учетной системы. По итогам полученной обратной связи, оптимизированы процедуры подготовки и сдачи отчетности, выполнены работы по созданию удобных интерфейсов для многочисленных участников процесса сдачи отчетности. Высокое качество XBRL-отчетности было высоко оценено Банком России.
Публикации о проекте
Результаты проекта
В рамках проекта были выполнены следующие задачи:
В настоящее время: